关于华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)有可能触发上述基金合同终止情形,为保护基金份额持有人利益,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)特将相关情况提示如下:一、本基金基本信息基金名称:华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金简称:华泰柏瑞恒悦混合A类份额基金代码:014577...
关于华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的风险提示公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《华
泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金
(以下简称“本基金”)有可能触发上述基金合同终止情形,为保护基金份额持有人利益,
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)特将相关情况提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称:华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金
基金简称:华泰柏瑞恒悦混合
A 类份额基金代码:014577
C 类份额基金代码:014578
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2022 年 4 月 15 日
基金管理人名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称:上海银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:
“基金合同生效后,连续 20 个工
作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金
管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,管理人应及时通知基金托管人,基金合同终止,
无需召开基金份额持有人大会审议。
”
截至 2024 年 12 月 13 日日终,本基金已连续 47 个工作日出现基金资产净值低于 5000
万元的情形。
若截至 2024 年 12 月 18 日日终,本基金出现连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000
万元的情形,本基金将根据基金合同约定进行基金财产清算并终止,而无须召开基金份额持
有人大会。
三、其他需要提示的事项
规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
业务期间,本基金的赎回及转换转出业务按照本基金基金合同、招募说明书的规定正常办理。
予以关注。
律 文 件 , 投 资 者 亦 可 登 陆 本 公 司 网 站 (www.huatai-pb.com) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 :
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、
《招募说明
书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相
匹配的产品。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司